俄罗斯市场持续下滑给投行和大型资管公司带来损失

综合《金融时报》消息,由于俄罗斯市场持续下滑,全球最大的资产管理公司贝莱德(BlackRock)遭受了约170亿美元的损失。俄乌冲突导致卢布大幅贬值、莫斯科证券交易所关闭、大量基金暂停或关闭,这一消息增加了越来越多受到影响的金融巨头的名单,高盛、摩根大通、花旗和贝莱德等公司的风险敞口损失了数十亿美元。


贝莱德于2月28日暂停了对所有俄罗斯资产的收购,据报道,贝莱德持有的俄罗斯资产在其管理的资产中约占0.01%,价值约10亿美元。然而,自那以后,损失急剧增加。其最大的俄罗斯ETF ERUS在过去一个季度的市值从约6亿美元降至仅100万美元。


贝莱德首席执行官拉里·芬克,在LinkedIn上周的一篇帖子中指出:

“这是一个高度复杂且不稳定的情况,贝莱德将继续积极与监管机构、指数提供商和其他市场参与者协商,以帮助确保我们的客户能够在监管和市场条件允许的任何时间和地点退出其在俄罗斯证券的头寸。”

其他主要市场参与者也受到了打击。上周四,摩根大通(JP Morgan)和高盛(Goldman Sachs)宣布退出俄罗斯市场,声称这样做符合监管要求。然而,高盛受到的打击较小,据报道,其在俄罗斯的资产敞口仅为6.5亿美元。


花旗是另一家受到危机冲击的银行,目前正在逐步关闭其在俄罗斯的零售业务——这一举措始于俄乌冲突之前。尽管该银行尚未宣布退出其在俄罗斯的企业业务的任何计划,但业内人士从市场消息来源获悉,该行在俄罗斯资产中的敞口也可能达到数十亿美元,可能会大幅降价。据报道,由于其在俄罗斯的风险敞口,该银行的新兴市场固定收益交易部门遭受了约1亿美元的重创——相比之下,高盛和法国兴业银行的交易部门各自损失了约5000万美元。


大多数观察人士预计,由于资产价格的高波动性,以及按市值计价的仓位迅速变化,与俄罗斯相关的交易减记将在未来几周和几个月大幅增加。鉴于目前的不确定性,以及大多数主要参与者疯狂地脱离其在俄罗斯的位置,很可能会看到损失继续增加。

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